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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AN Terrains | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
AP Constructions | 148 097.00 | 134 824.00 | 13 272.00 | 148 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916.00 | 41.00 | 4 875.00 | 4 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 042.00 | 171 040.00 | 264 002.00 | 435 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BZ Autres créances | 605 167.00 | | 605 167.00 | 605 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 762.00 | | 688 762.00 | 688 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 803.00 | 171 040.00 | 952 763.00 | 1 123 803.00 |
CU Autres participations | 222 743.00 | | 222 743.00 | 222 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 939.00 | | | 694 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
DH Report à nouveau | 142 193.00 | | | 142 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DL TOTAL (I) | 890 206.00 | | | 890 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 763.00 | | | 952 763.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 327.00 | | | 156 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 208.00 | | | 151 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 191.00 | 3 850.00 | | 167 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 117.00 | 3 850.00 | | 165 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 739.00 | 623 739.00 | | 623 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 739.00 | 623 739.00 | | 623 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |