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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AN Terrains | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
AP Constructions | 148 097.00 | 131 016.00 | 17 081.00 | 148 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 126.00 | 167 191.00 | 262 936.00 | 430 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
BZ Autres créances | 610 805.00 | | 610 805.00 | 610 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 296.00 | | 678 296.00 | 678 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 422.00 | 167 191.00 | 941 231.00 | 1 108 422.00 |
CU Autres participations | 222 743.00 | | 222 743.00 | 222 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 939.00 | | | 694 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
DH Report à nouveau | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
DL TOTAL (I) | 885 087.00 | | | 885 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 231.00 | | | 941 231.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 571.00 | | | 189 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 369.00 | | | 160 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 736.00 | 7 455.00 | | 159 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 663.00 | 7 455.00 | | 157 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 479.00 | 659 479.00 | | 659 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 479.00 | 659 479.00 | | 659 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |