| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 481.00 | 9 722.00 | 759.00 | 10 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 977.00 | 5 921.00 | 3 057.00 | 8 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 173.00 | 15 643.00 | 4 530.00 | 20 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 838.00 | | 364 838.00 | 364 838.00 |
BZ Autres créances | 97 413.00 | | 97 413.00 | 97 413.00 |
CF Disponibilités | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 465.00 | | 512 465.00 | 512 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 638.00 | 15 643.00 | 516 995.00 | 532 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 190 666.00 | 109 282.00 | | 190 666.00 |
DH Report à nouveau | | 20 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 720.00 | 91 215.00 | | 46 720.00 |
DL TOTAL (I) | 245 636.00 | 228 916.00 | | 245 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 184.00 | 47 343.00 | | 30 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 473.00 | 59 125.00 | | 136 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 482.00 | 147 888.00 | | 94 482.00 |
EA Autres dettes | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 359.00 | 254 356.00 | | 271 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 995.00 | 483 272.00 | | 516 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 359.00 | 254 356.00 | | 271 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | 923 005.00 | | 923 005.00 | 923 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 485.00 | | 923 485.00 | 923 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 711.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 883.00 | 380.00 | | 27 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 917.00 | -380.00 | | 8 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 871.00 | 35 609.00 | | 11 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 573.00 | 1 061 577.00 | | 974 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 853.00 | 970 363.00 | | 927 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 720.00 | 91 215.00 | | 46 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 023.00 | 22 308.00 | | 5 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 173.00 | | 30 510.00 | 20 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 510.00 | 20 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 510.00 | 19 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 458.00 | | 30 510.00 | 19 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 559.00 | 5 711.00 | 2 627.00 | 12 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 559.00 | 5 711.00 | 2 627.00 | 12 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 364 838.00 | 364 838.00 | | 364 838.00 |
VB T. V. A. | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VI Groupe et associés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 951.00 | 462 951.00 | | 462 951.00 |
VW T.V.A. | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 359.00 | 271 359.00 | | 271 359.00 |