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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 481.00 | 8 865.00 | 1 615.00 | 10 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 977.00 | 3 693.00 | 5 284.00 | 8 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 173.00 | 12 559.00 | 7 614.00 | 20 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 817.00 | | 346 817.00 | 346 817.00 |
BZ Autres créances | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CF Disponibilités | 103 662.00 | | 103 662.00 | 103 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 657.00 | | 475 657.00 | 475 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 830.00 | 12 559.00 | 483 272.00 | 495 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 282.00 | 109 282.00 | | 109 282.00 |
DH Report à nouveau | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 215.00 | 20 169.00 | | 91 215.00 |
DL TOTAL (I) | 228 916.00 | 137 701.00 | | 228 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 343.00 | 23 343.00 | | 47 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 125.00 | 48 067.00 | | 59 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 888.00 | 67 633.00 | | 147 888.00 |
EA Autres dettes | | 6 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 356.00 | 145 330.00 | | 254 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 272.00 | 283 031.00 | | 483 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 356.00 | 145 330.00 | | 254 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 299.00 | | 1 061 299.00 | 1 061 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 299.00 | | 1 061 299.00 | 1 061 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 143.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 009.00 | 6 749.00 | | 16 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 783.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 783.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -731.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 609.00 | 5 077.00 | | 35 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 577.00 | 930 136.00 | | 1 061 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 363.00 | 909 967.00 | | 970 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 215.00 | 20 169.00 | | 91 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 308.00 | 25 311.00 | | 22 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 227.00 | | 1 620.00 | 19 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 20 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 19 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 512.00 | | 1 620.00 | 18 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 366.00 | 3 867.00 | 674.00 | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 366.00 | 3 867.00 | 674.00 | 9 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 346 817.00 | 346 817.00 | | 346 817.00 |
VB T. V. A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VI Groupe et associés | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 346.00 | 368 346.00 | | 368 346.00 |
VW T.V.A. | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 356.00 | 254 356.00 | | 254 356.00 |