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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 899.00 | 10 200.00 | 3 699.00 | 13 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 057.00 | 7 926.00 | 2 131.00 | 10 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 972.00 | 18 126.00 | 6 845.00 | 24 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 317.00 | | 606 317.00 | 606 317.00 |
BZ Autres créances | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
CF Disponibilités | 95 483.00 | | 95 483.00 | 95 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 423.00 | | 781 423.00 | 781 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 395.00 | 18 126.00 | 788 268.00 | 806 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 386.00 | 190 666.00 | | 197 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 365.00 | 46 720.00 | | 24 365.00 |
DL TOTAL (I) | 230 002.00 | 245 636.00 | | 230 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 306.00 | 30 184.00 | | 153 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 070.00 | 136 473.00 | | 194 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 458.00 | 94 482.00 | | 118 458.00 |
EA Autres dettes | 92 433.00 | 10 219.00 | | 92 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 266.00 | 271 359.00 | | 558 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 268.00 | 516 995.00 | | 788 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 266.00 | 271 359.00 | | 558 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 070.00 | 194 070.00 | | 194 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 433.00 | 92 433.00 | | 92 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 606 317.00 | 606 317.00 | | 606 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VI Groupe et associés | 153 306.00 | 153 306.00 | | 153 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 601.00 | 654 601.00 | | 654 601.00 |
VW T.V.A. | 102 760.00 | 102 760.00 | | 102 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 266.00 | 558 266.00 | | 558 266.00 |