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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 385.00 | 5 548.00 | 837.00 | 6 385.00 |
AH Fonds commercial | 300 942.00 | | 300 942.00 | 300 942.00 |
AP Constructions | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 501.00 | 50 214.00 | 23 287.00 | 73 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 148.00 | 106 647.00 | 69 501.00 | 176 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 849.00 | 170 282.00 | 394 567.00 | 564 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 924.00 | | 325 924.00 | 325 924.00 |
BZ Autres créances | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
CF Disponibilités | 1 564 421.00 | | 1 564 421.00 | 1 564 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 713.00 | | 2 056 713.00 | 2 056 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 562.00 | 170 282.00 | 2 451 280.00 | 2 621 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 543 251.00 | 1 253 354.00 | | 1 543 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 976.00 | 289 897.00 | | 205 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 928.00 | 1 968 951.00 | | 2 174 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257.00 | 1 358.00 | | 1 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 322.00 | 12 492.00 | | 45 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 627.00 | 54 384.00 | | 66 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 783.00 | 168 293.00 | | 160 783.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 3 813.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 353.00 | 240 339.00 | | 276 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 280.00 | 2 209 291.00 | | 2 451 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 353.00 | 240 339.00 | | 276 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | 1 358.00 | | 1 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 560.00 | | 2 278 560.00 | 2 278 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 560.00 | | 2 278 560.00 | 2 278 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 362.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 622.00 | 29 954.00 | | 39 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 622.00 | 45 034.00 | | 39 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 246.00 | 22 551.00 | | 33 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 151.00 | 28 005.00 | | 44 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 529.00 | 17 029.00 | | -4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 226.00 | 91 591.00 | | 73 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 331.00 | 2 391 490.00 | | 2 320 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 355.00 | 2 101 592.00 | | 2 114 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 976.00 | 289 897.00 | | 205 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 969.00 | | 43 351.00 | 563 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 472.00 | 564 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 472.00 | 257 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 327.00 | | | 307 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 642.00 | | 43 351.00 | 256 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 145.00 | 34 361.00 | 9 226.00 | 145 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 1 277.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 874.00 | 33 084.00 | 9 226.00 | 140 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 325 924.00 | 325 924.00 | | 325 924.00 |
VB T. V. A. | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VI Groupe et associés | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 701.00 | 360 701.00 | | 360 701.00 |
VW T.V.A. | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 353.00 | 276 353.00 | | 276 353.00 |