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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 385.00 | 2 994.00 | 3 391.00 | 6 385.00 |
AH Fonds commercial | 300 942.00 | | 300 942.00 | 300 942.00 |
AP Constructions | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 572.00 | 28 704.00 | 41 868.00 | 70 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 755.00 | 79 672.00 | 69 083.00 | 148 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 527.00 | 119 243.00 | 415 285.00 | 534 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 119.00 | | 393 119.00 | 393 119.00 |
BZ Autres créances | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
CF Disponibilités | 1 161 295.00 | | 1 161 295.00 | 1 161 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 098.00 | | 1 632 098.00 | 1 632 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 626.00 | 119 243.00 | 2 047 383.00 | 2 166 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DH Report à nouveau | 917 585.00 | 580 222.00 | | 917 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 769.00 | 337 363.00 | | 335 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 054.00 | 1 343 285.00 | | 1 679 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | 916.00 | | 1 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 885.00 | 300 286.00 | | 47 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 235.00 | 185 939.00 | | 142 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 318.00 | 126 911.00 | | 166 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 4 521.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 329.00 | 618 572.00 | | 368 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 383.00 | 1 961 857.00 | | 2 047 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 329.00 | 618 572.00 | | 368 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | 916.00 | | 1 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FG Production vendue services | 2 323 648.00 | | 2 323 648.00 | 2 323 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 398.00 | | 2 328 398.00 | 2 328 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 669.00 | |
GE Autres charges | | | 8 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 380.00 | 13 200.00 | | 10 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 380.00 | 15 948.00 | | 10 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 316.00 | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309.00 | 5 786.00 | | 2 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | 8 077.00 | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 974.00 | 7 871.00 | | 6 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 298.00 | 143 652.00 | | 139 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 084.00 | 2 186 362.00 | | 2 346 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 315.00 | 1 848 999.00 | | 2 010 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 769.00 | 337 363.00 | | 335 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 637.00 | | 56 607.00 | 481 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 716.00 | 534 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 716.00 | 227 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 327.00 | | | 307 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 310.00 | | 56 607.00 | 174 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 981.00 | 33 669.00 | 1 407.00 | 86 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 1 277.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 264.00 | 32 391.00 | 1 407.00 | 85 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 235.00 | 142 235.00 | | 142 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 393 119.00 | 393 119.00 | | 393 119.00 |
VB T. V. A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 804.00 | 442 811.00 | | 442 804.00 |
VW T.V.A. | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 328.00 | 368 329.00 | | 368 328.00 |