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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 865.00 | 6 612.00 | 3 253.00 | 9 865.00 |
AH Fonds commercial | 300 942.00 | | 300 942.00 | 300 942.00 |
AP Constructions | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 201.00 | 60 312.00 | 27 889.00 | 88 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 619.00 | 124 113.00 | 74 506.00 | 198 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 501.00 | 198 910.00 | 406 590.00 | 605 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 356.00 | | 398 356.00 | 398 356.00 |
BZ Autres créances | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
CF Disponibilités | 496 150.00 | | 496 150.00 | 496 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 077.00 | | 1 137 077.00 | 1 137 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 578.00 | 198 910.00 | 1 543 668.00 | 1 742 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 387 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DH Report à nouveau | 331 344.00 | 1 543 251.00 | | 331 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 393.00 | 205 976.00 | | 123 393.00 |
DL TOTAL (I) | 498 437.00 | 2 174 928.00 | | 498 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 441.00 | 1 257.00 | | 896 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 715.00 | 45 322.00 | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 052.00 | 66 627.00 | | 22 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 050.00 | 160 783.00 | | 118 050.00 |
EA Autres dettes | 3 972.00 | 2 364.00 | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 231.00 | 276 353.00 | | 1 045 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 668.00 | 2 451 280.00 | | 1 543 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 063.00 | 276 353.00 | | 279 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 1 257.00 | | 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 849.00 | | 49 399.00 | 564 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 747.00 | 605 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 747.00 | 294 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 327.00 | | 3 480.00 | 307 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 522.00 | | 45 919.00 | 257 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 282.00 | 33 464.00 | 4 835.00 | 170 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | 1 064.00 | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 734.00 | 32 400.00 | 4 835.00 | 164 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 398 356.00 | 398 356.00 | | 398 356.00 |
VB T. V. A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 051.00 | 129 883.00 | 535 394.00 | 896 051.00 |
VI Groupe et associés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939 000.00 | | | 939 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VP Divers | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 341.00 | 445 341.00 | | 445 341.00 |
VW T.V.A. | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 231.00 | 279 063.00 | 535 394.00 | 1 045 231.00 |