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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 262.00 | 52.00 | 315.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 601.00 | 26 983.00 | 92 617.00 | 119 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 916.00 | 27 246.00 | 96 670.00 | 123 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BZ Autres créances | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CF Disponibilités | 3 578 433.00 | | 3 578 433.00 | 3 578 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 228.00 | | 3 601 228.00 | 3 601 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 145.00 | 27 246.00 | 3 697 898.00 | 3 725 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 965.00 | 51 713.00 | | 128 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 923.00 | 117 252.00 | | 264 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 406 611.00 | 179 965.00 | | 406 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 412.00 | 150 000.00 | | 189 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 094.00 | 80 240.00 | | 148 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 795 370.00 | 1 029 391.00 | | 2 795 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 232.00 | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 188.00 | 70 775.00 | | 141 188.00 |
EA Autres dettes | 14 236.00 | 10 067.00 | | 14 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 287.00 | 1 342 707.00 | | 3 291 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 898.00 | 1 522 673.00 | | 3 697 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 094.00 | | | 148 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 576.00 | | 17 590.00 | 109 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 123 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 119 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 261.00 | | 17 590.00 | 105 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 688.00 | 16 194.00 | 2 636.00 | 13 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 72.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 498.00 | 16 122.00 | 2 636.00 | 13 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809 607.00 | 2 809 607.00 | | 2 809 607.00 |
UX Autres créances clients | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 413.00 | 60 995.00 | 44 750.00 | 189 413.00 |
VI Groupe et associés | 148 094.00 | 148 094.00 | | 148 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VW T.V.A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 288.00 | 3 162 870.00 | 44 750.00 | 3 291 288.00 |