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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 601.00 | 40 940.00 | 78 660.00 | 119 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 916.00 | 41 255.00 | 82 660.00 | 123 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BZ Autres créances | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CF Disponibilités | 4 385 568.00 | | 4 385 568.00 | 4 385 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 289.00 | | 4 409 289.00 | 4 409 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 205.00 | 41 255.00 | 4 491 950.00 | 4 533 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 888.00 | 128 965.00 | | 213 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 023.00 | 264 923.00 | | 328 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 222.00 | 1 722.00 | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 554 134.00 | 406 611.00 | | 554 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 545.00 | 189 412.00 | | 128 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 982.00 | 148 094.00 | | 138 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 529 653.00 | 2 795 370.00 | | 3 529 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 2 985.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 683.00 | 141 188.00 | | 117 683.00 |
EA Autres dettes | 20 984.00 | 14 236.00 | | 20 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 815.00 | 3 291 287.00 | | 3 937 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 950.00 | 3 697 898.00 | | 4 491 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 384.00 | 3 162 870.00 | | 3 820 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 916.00 | | | 123 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 601.00 | | | 119 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 246.00 | 14 009.00 | | 27 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 53.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 984.00 | 13 957.00 | | 26 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550 638.00 | 3 550 638.00 | | 3 550 638.00 |
UX Autres créances clients | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 546.00 | 11 115.00 | 45 290.00 | 128 546.00 |
VI Groupe et associés | 138 983.00 | 138 983.00 | | 138 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VW T.V.A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 815.00 | 3 820 385.00 | 45 290.00 | 3 937 815.00 |