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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 465.00 | 422.00 | 888.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 350.00 | 54 605.00 | 69 745.00 | 124 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 238.00 | 55 070.00 | 74 168.00 | 129 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 57 462.00 | | 57 462.00 | 57 462.00 |
CF Disponibilités | 649 446.00 | | 649 446.00 | 649 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 622.00 | | 717 622.00 | 717 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 860.00 | 55 070.00 | 791 790.00 | 846 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 912.00 | 213 888.00 | | 341 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 965.00 | 328 023.00 | | 188 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 722.00 | 1 222.00 | | 722.00 |
DL TOTAL (I) | 542 600.00 | 554 134.00 | | 542 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 548.00 | 128 545.00 | | 117 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 314.00 | 138 982.00 | | 23 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 529 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 787.00 | | 1 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 937.00 | 112 365.00 | | 74 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 604.00 | 20 972.00 | | 25 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 189.00 | 3 932 307.00 | | 249 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 790.00 | 4 486 442.00 | | 791 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 189.00 | 3 932 307.00 | | 249 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 916.00 | | 5 322.00 | 123 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | 573.00 | 4 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 601.00 | | 4 749.00 | 119 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 256.00 | 13 815.00 | | 41 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 150.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 941.00 | 13 664.00 | | 40 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390 919.00 | 2 390 919.00 | | 2 390 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 548.00 | 11 237.00 | 45 836.00 | 117 548.00 |
VI Groupe et associés | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
VW T.V.A. | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 209.00 | 2 515 898.00 | 45 836.00 | 2 622 209.00 |