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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 701.00 | 1 000.00 | 4 701.00 | 5 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 701.00 | 17 299.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 066.00 | 3 701.00 | 44 365.00 | 48 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
084 Disponibilités | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
110 Total général Actif | 72 264.00 | 3 701.00 | 68 563.00 | 72 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -630.00 | | | -630.00 |
294 Charges financières | 732.00 | | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 425.00 | | | 5 425.00 |