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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 701.00 | 2 141.00 | 3 560.00 | 5 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 5 772.00 | 14 228.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 066.00 | 7 913.00 | 40 153.00 | 48 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
072 Créances – Autres | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
084 Disponibilités | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
110 Total général Actif | 74 185.00 | 7 913.00 | 66 272.00 | 74 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 648.00 | 27 553.00 | | 28 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 046.00 | 23 516.00 | | 25 046.00 |
230 Autres produits | -12.00 | 10.00 | | -12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 682.00 | 51 079.00 | | 53 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 627.00 | 16 348.00 | | 16 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -520.00 | -1 250.00 | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 21 398.00 | 19 616.00 | | 21 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 927.00 | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 8 500.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 280.00 | 3 818.00 | | 3 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 212.00 | 3 701.00 | | 4 212.00 |
262 Autres charges | 520.00 | 50.00 | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 725.00 | 51 709.00 | | 56 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 042.00 | -630.00 | | -3 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
294 Charges financières | 702.00 | 732.00 | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 011.00 | -1 362.00 | | 1 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 815.00 | | | 5 815.00 |