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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 701.00 | 3 282.00 | 2 419.00 | 5 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 8 843.00 | 11 157.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 068.00 | 12 125.00 | 35 943.00 | 48 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
084 Disponibilités | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
110 Total général Actif | 72 703.00 | 12 125.00 | 60 578.00 | 72 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | -351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 798.00 | 28 648.00 | | 32 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 335.00 | 25 046.00 | | 28 335.00 |
230 Autres produits | 166.00 | -12.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 299.00 | 53 682.00 | | 61 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 999.00 | 16 627.00 | | 13 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520.00 | -520.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 27 172.00 | 21 398.00 | | 27 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 1 208.00 | | 1 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 3 941.00 | 3 280.00 | | 3 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
262 Autres charges | 341.00 | 520.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 315.00 | 56 725.00 | | 64 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 016.00 | -3 042.00 | | -3 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 283.00 | 4 755.00 | | 3 283.00 |
294 Charges financières | 520.00 | 702.00 | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -253.00 | 1 011.00 | | -253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 413.00 | | | 3 413.00 |