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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 050.00 | | 550 050.00 | 550 050.00 |
BZ Autres créances | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 751.00 | | 79 751.00 | 79 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 801.00 | | 629 801.00 | 629 801.00 |
CU Autres participations | 550 050.00 | | 550 050.00 | 550 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 604.00 | | | 285 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | | | 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
DL TOTAL (I) | 359 983.00 | | | 359 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EA Autres dettes | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 817.00 | | | 269 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 801.00 | | | 629 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 498.00 | | | 218 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 050.00 | | | 550 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 050.00 | | | 550 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 541.00 | 176 541.00 | | 176 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 445.00 | 10 126.00 | 40 162.00 | 61 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 818.00 | 218 499.00 | 40 162.00 | 269 818.00 |