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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 277.00 | | 1 053 277.00 | 1 053 277.00 |
CF Disponibilités | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 369.00 | | 1 054 369.00 | 1 054 369.00 |
CU Autres participations | 994 777.00 | | 994 777.00 | 994 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 604.00 | | | 285 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DG Autres réserves | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
DL TOTAL (I) | 391 738.00 | | | 391 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 542.00 | | | 474 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EA Autres dettes | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 631.00 | | | 662 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 369.00 | | | 1 054 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 202.00 | | | 621 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 050.00 | | 503 227.00 | 550 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 050.00 | | 503 227.00 | 550 050.00 |