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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 150.00 | 16 065.00 | 3 085.00 | 19 150.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 120 559.00 | 88 969.00 | 31 590.00 | 120 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 056.00 | 21 072.00 | 13 984.00 | 35 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 542.00 | 7 026.00 | 3 516.00 | 10 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 426.00 | 133 133.00 | 88 293.00 | 221 426.00 |
BT Marchandises | 150 980.00 | | 150 980.00 | 150 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BZ Autres créances | 80 526.00 | | 80 526.00 | 80 526.00 |
CF Disponibilités | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 299.00 | | 278 299.00 | 278 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 725.00 | 133 133.00 | 366 592.00 | 499 725.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DH Report à nouveau | -103 144.00 | -68 370.00 | | -103 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 999.00 | -34 773.00 | | -21 999.00 |
DL TOTAL (I) | 17 127.00 | 39 125.00 | | 17 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 136.00 | 21 850.00 | | 22 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 400.00 | 192 894.00 | | 152 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | 37 430.00 | | 25 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 419.00 | 55 842.00 | | 45 419.00 |
EA Autres dettes | 104 454.00 | 103 804.00 | | 104 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 465.00 | 411 822.00 | | 349 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 592.00 | 450 948.00 | | 366 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 465.00 | | | 349 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 955.00 | 27 178.00 | | 105 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 398.00 | 5 667.00 | | 10 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 556.00 | 21 511.00 | | 95 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 454.00 | 104 454.00 | | 104 454.00 |
UX Autres créances clients | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
VW T.V.A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 929.00 | 174 929.00 | | 174 929.00 |