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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 120 559.00 | 109 793.00 | 10 767.00 | 120 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 056.00 | 34 856.00 | 200.00 | 35 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 583.00 | 11 219.00 | 4 363.00 | 15 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 466.00 | 175 018.00 | 51 448.00 | 226 466.00 |
BT Marchandises | 119 986.00 | | 119 986.00 | 119 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BZ Autres créances | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
CF Disponibilités | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 313.00 | | 309 313.00 | 309 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 779.00 | 175 018.00 | 360 761.00 | 535 779.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
DH Report à nouveau | -182 016.00 | | | -182 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DL TOTAL (I) | -28 635.00 | | | -28 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 545.00 | | | 172 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
EA Autres dettes | 104 724.00 | | | 104 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 395.00 | | | 389 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 761.00 | | | 360 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 395.00 | | | 389 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 776.00 | | 2 691.00 | 223 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 507.00 | | 2 691.00 | 168 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 844.00 | 17 174.00 | | 157 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 694.00 | 17 174.00 | | 138 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 724.00 | 104 724.00 | | 104 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VB T. V. A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VI Groupe et associés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 154.00 | 112 654.00 | 11 500.00 | 124 154.00 |
VW T.V.A. | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 851.00 | 216 851.00 | | 216 851.00 |