| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 120 559.00 | 101 025.00 | 19 534.00 | 120 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 056.00 | 28 084.00 | 6 972.00 | 35 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 892.00 | 9 586.00 | 3 306.00 | 12 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 776.00 | 157 844.00 | 65 931.00 | 223 776.00 |
BT Marchandises | 155 125.00 | | 155 125.00 | 155 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
BZ Autres créances | 94 418.00 | | 94 418.00 | 94 418.00 |
CF Disponibilités | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 512.00 | | 314 512.00 | 314 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 288.00 | 157 844.00 | 380 443.00 | 538 288.00 |
CU Autres participations | 4 803.00 | | 4 800.00 | 4 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
DH Report à nouveau | -125 142.00 | | | -125 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 874.00 | | | -56 874.00 |
DL TOTAL (I) | -39 747.00 | | | -39 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 711.00 | | | 196 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
EA Autres dettes | 105 117.00 | | | 105 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 190.00 | | | 420 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 443.00 | | | 380 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 190.00 | | | 420 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 426.00 | | 2 350.00 | 221 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 157.00 | | 2 350.00 | 166 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 133.00 | 24 712.00 | | 133 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 065.00 | 3 085.00 | | 16 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 068.00 | 21 627.00 | | 117 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 117.00 | 105 117.00 | | 105 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VI Groupe et associés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 986.00 | 134 486.00 | 11 500.00 | 145 986.00 |
VW T.V.A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 479.00 | 223 479.00 | | 223 479.00 |