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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
AH Fonds commercial | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 971.00 | 151 148.00 | 45 822.00 | 196 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 995.00 | 610 968.00 | 240 026.00 | 850 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 933.00 | 775 503.00 | 386 429.00 | 1 161 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 371.00 | 18 559.00 | 83 811.00 | 102 371.00 |
BZ Autres créances | 391 108.00 | | 391 108.00 | 391 108.00 |
CF Disponibilités | 173 539.00 | | 173 539.00 | 173 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 970.00 | 18 559.00 | 656 411.00 | 674 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 903.00 | 794 063.00 | 1 042 840.00 | 1 836 903.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 313 770.00 | | | 313 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 243.00 | | | -393 243.00 |
DL TOTAL (I) | -45 088.00 | | | -45 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 393.00 | | | 336 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 049.00 | | | 483 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 763.00 | | | 206 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 929.00 | | | 1 087 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 840.00 | | | 1 042 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 184.00 | | 19 766.00 | 1 183 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 665.00 | 37 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 40 317.00 | 1 161 933.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 7 652.00 | 1 047 966.00 | 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 552.00 | | 19 766.00 | 1 036 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 812.00 | 107 840.00 | 7 149.00 | 674 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 426.00 | 107 840.00 | 7 149.00 | 661 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 454.00 | | 7 895.00 | 26 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 454.00 | | 7 895.00 | 26 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 454.00 | | 7 895.00 | 26 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 049.00 | 483 049.00 | | 483 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 763.00 | 206 763.00 | | 206 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
UX Autres créances clients | 102 371.00 | 102 371.00 | | 102 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
VC Groupe et associés | 240 454.00 | 240 454.00 | | 240 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 392.00 | 89 557.00 | 195 835.00 | 285 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 169.00 | 539 169.00 | | 539 169.00 |
VW T.V.A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 929.00 | 892 094.00 | 195 835.00 | 1 087 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 729.00 | | | 146 729.00 |
ST Autres comptes | 213 542.00 | | | 213 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 046.00 | | | 443 046.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 488.00 | | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 655.00 | | | 218 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 244.00 | | | 162 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 807.00 | | | 803 807.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |