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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
AH Fonds commercial | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 374.00 | 110 575.00 | 19 799.00 | 130 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 017.00 | 520 045.00 | 161 971.00 | 682 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 267.00 | 644 006.00 | 272 260.00 | 916 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 553.00 | 18 559.00 | 15 993.00 | 34 553.00 |
BZ Autres créances | 494 743.00 | | 494 743.00 | 494 743.00 |
CF Disponibilités | 223 992.00 | | 223 992.00 | 223 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 372.00 | 18 559.00 | 742 813.00 | 761 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 639.00 | 662 566.00 | 1 015 073.00 | 1 677 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DH Report à nouveau | -79 472.00 | | | -79 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
DL TOTAL (I) | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 835.00 | | | 195 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 756.00 | | | 563 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 304.00 | | | 123 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 873.00 | | | 961 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 073.00 | | | 1 015 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 408.00 | | | 843 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 933.00 | | 2 846.00 | 1 161 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 228.00 | 26 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 512.00 | 916 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 283.00 | 813 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 966.00 | | 2 609.00 | 1 047 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 752.00 | | 236.00 | 37 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 503.00 | 74 435.00 | 205 932.00 | 775 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 117.00 | 74 435.00 | 205 932.00 | 762 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 756.00 | 563 756.00 | | 563 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 304.00 | 123 304.00 | | 123 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
UX Autres créances clients | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VB T. V. A. | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
VC Groupe et associés | 244 562.00 | 244 562.00 | | 244 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 835.00 | 77 370.00 | 118 464.00 | 195 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 557.00 | | | 89 557.00 |
VP Divers | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 168.00 | 48 168.00 | 105 000.00 | 153 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 126.00 | 459 126.00 | 105 000.00 | 564 126.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 873.00 | 843 408.00 | 118 464.00 | 961 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 814.00 | | | 139 814.00 |
ST Autres comptes | 190 027.00 | | | 190 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 083.00 | | | 412 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 596.00 | | | 148 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 605.00 | | | 147 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 468.00 | | | 744 468.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |