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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 384.00 | 20 808.00 | 28 576.00 | 49 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 085.00 | 5 280.00 | 3 805.00 | 9 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 510.00 | 26 718.00 | 149 792.00 | 176 510.00 |
BT Marchandises | 131 782.00 | | 131 782.00 | 131 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
BZ Autres créances | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CF Disponibilités | 91 083.00 | | 91 083.00 | 91 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 403.00 | | 277 403.00 | 277 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 913.00 | 26 718.00 | 427 195.00 | 453 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 065.00 | 119 880.00 | | 138 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 474.00 | 28 184.00 | | 36 474.00 |
DL TOTAL (I) | 207 539.00 | 181 065.00 | | 207 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 599.00 | 30 520.00 | | 46 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 20.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 787.00 | 159 725.00 | | 125 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 781.00 | 23 187.00 | | 46 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 656.00 | 213 451.00 | | 219 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 195.00 | 394 516.00 | | 427 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 346.00 | 196 945.00 | | 211 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 760.00 | | | 182 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 176 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 58 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 921.00 | 6 300.00 | 3 503.00 | 23 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 286.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 577.00 | 6 013.00 | 3 503.00 | 23 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 787.00 | 125 787.00 | | 125 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 506.00 | 8 195.00 | 8 311.00 | 16 506.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | 6.00 | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
VW T.V.A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 656.00 | 211 346.00 | 8 311.00 | 219 656.00 |