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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 147.00 | 23 130.00 | 25 017.00 | 48 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 085.00 | 6 938.00 | 2 147.00 | 9 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 273.00 | 30 698.00 | 142 575.00 | 173 273.00 |
BT Marchandises | 132 122.00 | | 132 122.00 | 132 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 053.00 | | 75 053.00 | 75 053.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CF Disponibilités | 109 483.00 | | 109 483.00 | 109 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 754.00 | | 323 754.00 | 323 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 027.00 | 30 696.00 | 466 328.00 | 497 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 539.00 | 138 065.00 | | 171 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 613.00 | 36 474.00 | | 54 613.00 |
DL TOTAL (I) | 259 152.00 | 207 539.00 | | 259 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 489.00 | 46 599.00 | | 28 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 490.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 752.00 | 125 787.00 | | 133 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 839.00 | 46 781.00 | | 44 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 176.00 | 219 656.00 | | 207 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 328.00 | 427 195.00 | | 466 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 016.00 | 211 346.00 | | 201 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 510.00 | | 1 500.00 | 176 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 737.00 | 174 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 737.00 | 57 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 469.00 | | 1 500.00 | 58 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 718.00 | 5 283.00 | 1 303.00 | 26 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 088.00 | 5 283.00 | 1 303.00 | 26 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 752.00 | 133 752.00 | | 133 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 788.00 | 22 164.00 | 4 624.00 | 26 788.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 640.00 | 201 016.00 | 4 624.00 | 205 640.00 |