| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 828.00 | 22 993.00 | 26 835.00 | 49 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 085.00 | 8 507.00 | 578.00 | 9 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 954.00 | 32 130.00 | 143 824.00 | 175 954.00 |
BT Marchandises | 117 716.00 | | 117 716.00 | 117 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
BZ Autres créances | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CF Disponibilités | 180 849.00 | | 180 849.00 | 180 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 005.00 | | 360 005.00 | 360 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 958.00 | 32 130.00 | 503 828.00 | 535 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 152.00 | 171 539.00 | | 223 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 459.00 | 54 613.00 | | 28 459.00 |
DL TOTAL (I) | 284 611.00 | 259 152.00 | | 284 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 107.00 | 28 489.00 | | 5 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 96.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 870.00 | 133 752.00 | | 171 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 602.00 | 44 839.00 | | 41 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 217.00 | 207 176.00 | | 219 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 828.00 | 466 328.00 | | 503 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 217.00 | 207 176.00 | | 219 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 115.00 | | 99.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 273.00 | | 7 796.00 | 173 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 115.00 | 175 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 115.00 | 58 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 232.00 | | 6 796.00 | 57 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 000.00 | 1 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 698.00 | 5 599.00 | 4 167.00 | 30 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 068.00 | 5 599.00 | 4 167.00 | 30 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 870.00 | 171 870.00 | | 171 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
VW T.V.A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 217.00 | 219 217.00 | | 219 217.00 |