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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 352 714.00 | | 352 714.00 | 352 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 306.00 | 14 191.00 | 16 115.00 | 30 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 485.00 | 200 051.00 | 101 434.00 | 301 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 963.00 | 216 302.00 | 503 661.00 | 719 963.00 |
BT Marchandises | 382 737.00 | | 382 737.00 | 382 737.00 |
BZ Autres créances | 142 428.00 | | 142 428.00 | 142 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 324 733.00 | | 324 733.00 | 324 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 174.00 | | 896 174.00 | 896 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 137.00 | 216 302.00 | 1 399 835.00 | 1 616 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 198 165.00 | 211 020.00 | | 198 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 506.00 | -12 855.00 | | 313 506.00 |
DK Provisions réglementées | 1 153.00 | 1 671.00 | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 521 073.00 | 208 085.00 | | 521 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 867.00 | 221 315.00 | | 157 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 258.00 | 110 703.00 | | 82 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 397.00 | 284 514.00 | | 418 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 133.00 | 112 827.00 | | 220 133.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 761.00 | 729 466.00 | | 878 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 835.00 | 937 551.00 | | 1 399 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 258.00 | | | 82 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 459.00 | | 64 504.00 | 655 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 774.00 | | | 354 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 569.00 | | 64 222.00 | 267 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 116.00 | | 282.00 | 33 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 971.00 | 30 331.00 | | 185 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 911.00 | 30 331.00 | | 183 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 397.00 | 418 397.00 | | 418 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 497.00 | 302 497.00 | | 302 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
UX Autres créances clients | 142 428.00 | 142 428.00 | | 142 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 867.00 | 65 427.00 | 92 440.00 | 157 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 962.00 | 178 604.00 | 33 358.00 | 211 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 761.00 | 786 321.00 | 92 440.00 | 878 761.00 |