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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 320.00 | 11 949.00 | 9 371.00 | 21 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 708.00 | 89 066.00 | 61 642.00 | 150 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 598.00 | 101 015.00 | 76 583.00 | 177 598.00 |
BT Marchandises | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BZ Autres créances | 1 018 792.00 | | 1 018 792.00 | 1 018 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 419.00 | | 1 112 419.00 | 1 112 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 017.00 | 101 015.00 | 1 189 002.00 | 1 290 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 511 671.00 | 198 165.00 | | 511 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 228.00 | 313 506.00 | | 258 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 635.00 | 1 153.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 778 783.00 | 521 073.00 | | 778 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 277.00 | 157 867.00 | | 101 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 432.00 | 82 258.00 | | 51 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 703.00 | 418 397.00 | | 149 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 808.00 | 220 133.00 | | 107 808.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 219.00 | 878 761.00 | | 410 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 002.00 | 1 399 835.00 | | 1 189 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 219.00 | 786 371.00 | | 410 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 654 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 654 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 409 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 851.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 518.00 | 518.00 | | 1 000 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 981.00 | 28 617.00 | | 437 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 537.00 | -28 099.00 | | 562 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 177.00 | 113 743.00 | | 106 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 754.00 | 5 983 732.00 | | 5 665 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 407 526.00 | 5 670 226.00 | | 5 407 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 228.00 | 313 506.00 | | 258 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 963.00 | | 36 588.00 | 719 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 206.00 | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 953.00 | 177 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 354 774.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 973.00 | 172 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 774.00 | | | 354 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 791.00 | | 36 210.00 | 331 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 398.00 | | 378.00 | 33 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 302.00 | 33 851.00 | 149 138.00 | 216 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 242.00 | 33 851.00 | 147 078.00 | 214 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 703.00 | 149 703.00 | | 149 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 240.00 | 159 240.00 | | 159 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 277.00 | 73 905.00 | 27 372.00 | 101 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 792.00 | 1 018 792.00 | | 1 018 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 123.00 | 1 032 593.00 | 5 530.00 | 1 038 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 219.00 | 382 847.00 | 27 372.00 | 410 219.00 |