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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 232.00 | | 588 232.00 | 588 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 231.00 | | 1 090 231.00 | 1 090 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 538 858.00 | | 538 858.00 | 538 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 738.00 | | 641 738.00 | 641 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 969.00 | | 1 731 969.00 | 1 731 969.00 |
CU Autres participations | 501 999.00 | | 501 999.00 | 501 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 46 560.00 | | 50 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 275.00 | 884 643.00 | | 1 170 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746.00 | 289 173.00 | | -746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 629.00 | 1 721 375.00 | | 1 720 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 255.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 177.00 | | 4 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907.00 | 1 680.00 | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 340.00 | 10 368.00 | | 11 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 969.00 | 1 731 744.00 | | 1 731 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 3 331.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 070.00 | 306 528.00 | | 12 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 816.00 | 17 356.00 | | 12 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746.00 | 289 173.00 | | -746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 655.00 | | 118 576.00 | 971 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 655.00 | | 118 576.00 | 971 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 232.00 | | 588 232.00 | 588 232.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 063.00 | 2 831.00 | 588 232.00 | 591 063.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |