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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 791 370.00 | | 791 370.00 | 791 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 369.00 | | 1 293 369.00 | 1 293 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 617 261.00 | | 617 261.00 | 617 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 519.00 | | 717 519.00 | 717 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 889.00 | | 2 010 889.00 | 2 010 889.00 |
CU Autres participations | 501 999.00 | | 501 999.00 | 501 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 529.00 | 1 170 275.00 | | 1 169 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 838.00 | -746.00 | | 280 838.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 981.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 001 467.00 | 1 720 629.00 | | 2 001 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 104.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 4 958.00 | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 451.00 | 1 907.00 | | 3 451.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 422.00 | 11 340.00 | | 9 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 889.00 | 1 731 969.00 | | 2 010 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 1 820.00 | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 197.00 | 12 070.00 | | 305 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 360.00 | 12 816.00 | | 24 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 838.00 | -746.00 | | 280 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 231.00 | | 203 138.00 | 1 090 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 231.00 | | 203 138.00 | 1 090 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 791 370.00 | | 791 370.00 | 791 370.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 497.00 | 127.00 | 791 370.00 | 791 497.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |