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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 982 710.00 | | 982 710.00 | 982 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 709.00 | | 1 484 709.00 | 1 484 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CF Disponibilités | 586 557.00 | | 586 557.00 | 586 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 184.00 | | 688 184.00 | 688 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 893.00 | | 2 172 893.00 | 2 172 893.00 |
CU Autres participations | 501 999.00 | | 501 999.00 | 501 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 367.00 | 1 169 529.00 | | 1 450 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 204.00 | 280 838.00 | | 122 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 671.00 | 2 001 467.00 | | 2 123 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 91.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 1 623.00 | | 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 042.00 | 3 451.00 | | 44 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 222.00 | 9 422.00 | | 49 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 893.00 | 2 010 889.00 | | 2 172 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 135.00 | 3 354.00 | | 46 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 500.00 | 305 197.00 | | 180 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 296.00 | 24 360.00 | | 58 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 204.00 | 280 838.00 | | 122 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 369.00 | | 430 863.00 | 1 293 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 524.00 | 1 484 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 524.00 | 1 484 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 369.00 | | 430 863.00 | 1 293 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 982 710.00 | | 982 710.00 | 982 710.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 837.00 | 127.00 | 982 710.00 | 982 837.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |