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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 901.00 | 5 418.00 | 42 483.00 | 47 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 365.00 | 126 971.00 | 53 394.00 | 180 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 366.00 | 132 389.00 | 141 977.00 | 274 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BN En cours de production de biens | 4 757 350.00 | | 4 757 350.00 | 4 757 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 046.00 | | 2 431 046.00 | 2 431 046.00 |
BZ Autres créances | 725 731.00 | | 725 731.00 | 725 731.00 |
CF Disponibilités | 1 335 742.00 | | 1 335 742.00 | 1 335 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 255 379.00 | | 9 255 379.00 | 9 255 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 529 745.00 | 132 389.00 | 9 397 356.00 | 9 529 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 128 530.00 | | | 1 128 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 378.00 | | | 758 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 108.00 | | | 1 889 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 436.00 | | | 447 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 572.00 | | | 617 572.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 596 883.00 | | | 5 596 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 508 248.00 | | | 7 508 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 356.00 | | | 9 397 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 508 248.00 | | | 7 508 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 436.00 | 14 953.00 | | 117 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 436.00 | 14 953.00 | | 117 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 436.00 | | | 447 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 572.00 | | | 617 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 596 883.00 | | | 5 596 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156 776.00 | 3 156 776.00 | | 3 156 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 276.00 | 3 156 776.00 | 24 500.00 | 3 181 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 508 248.00 | | | 7 508 248.00 |