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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 480.00 | 24 451.00 | 27 029.00 | 51 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 395.00 | 97 419.00 | 83 976.00 | 181 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 065.00 | 121 870.00 | 162 195.00 | 284 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 560.00 | | 142 560.00 | 142 560.00 |
BN En cours de production de biens | 5 285 487.00 | | 5 285 487.00 | 5 285 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 072.00 | | 84 072.00 | 84 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740 380.00 | | 3 740 380.00 | 3 740 380.00 |
BZ Autres créances | 932 274.00 | | 932 274.00 | 932 274.00 |
CF Disponibilités | 916 810.00 | | 916 810.00 | 916 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 113 583.00 | | 11 113 583.00 | 11 113 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 397 648.00 | 121 870.00 | 11 275 778.00 | 11 397 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 128 530.00 | | | 1 128 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 513.00 | | | 1 018 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 244.00 | | | 2 149 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 704.00 | | | 599 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 058.00 | | | 366 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 098.00 | | | 825 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 515.00 | | | 1 032 515.00 |
EA Autres dettes | 227 887.00 | | | 227 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 075 273.00 | | | 6 075 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 126 534.00 | | | 9 126 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 275 778.00 | | | 11 275 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 692 839.00 | | | 8 692 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 531.00 | 36 339.00 | | 85 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 531.00 | 36 339.00 | | 85 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 058.00 | 366 058.00 | | 366 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 098.00 | 825 098.00 | | 825 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032 515.00 | 1 032 515.00 | | 1 032 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 887.00 | 227 887.00 | | 227 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 075 273.00 | 6 075 273.00 | | 6 075 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 590.00 | 433 696.00 | -404 106.00 | 29 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 704.00 | 599 704.00 | | 599 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684 654.00 | 4 684 654.00 | | 4 684 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 244.00 | 5 118 350.00 | -404 106.00 | 4 714 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 126 534.00 | 9 126 534.00 | | 9 126 534.00 |