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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 800.00 | 14 695.00 | 34 106.00 | 48 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 920.00 | 70 836.00 | 106 084.00 | 176 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 210.00 | 85 531.00 | 191 679.00 | 277 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BN En cours de production de biens | 4 598 538.00 | | 4 598 538.00 | 4 598 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 055.00 | | 2 269 055.00 | 2 269 055.00 |
BZ Autres créances | 848 158.00 | | 848 158.00 | 848 158.00 |
CF Disponibilités | 1 255 959.00 | | 1 255 959.00 | 1 255 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 001 552.00 | | 9 001 552.00 | 9 001 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 278 762.00 | 85 531.00 | 9 193 231.00 | 9 278 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 128 530.00 | | | 1 128 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 784.00 | | | 818 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 514.00 | | | 1 949 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 276.00 | | | 764 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 558.00 | | | 130 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 759.00 | | | 418 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 477.00 | | | 563 477.00 |
EA Autres dettes | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 285 676.00 | | | 5 285 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 243 716.00 | | | 7 243 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 193 231.00 | | | 9 193 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 243 716.00 | | | 7 243 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 366.00 | | 78 872.00 | 274 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 028.00 | 277 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 028.00 | 225 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 266.00 | | 73 482.00 | 228 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 5 390.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 389.00 | 29 169.00 | 76 028.00 | 132 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 389.00 | 29 169.00 | 76 028.00 | 132 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 558.00 | 130 558.00 | | 130 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 759.00 | 418 759.00 | | 418 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 477.00 | 563 686.00 | | 563 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 285 676.00 | 5 285 676.00 | | 5 285 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 276.00 | 764 276.00 | | 764 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117 214.00 | 3 117 214.00 | | 3 117 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 104.00 | 3 117 214.00 | 29 890.00 | 3 147 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 243 716.00 | 7 243 925.00 | | 7 243 716.00 |