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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 998.00 | 8 525.00 | 20 473.00 | 28 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 563.00 | 8 525.00 | 1 122 038.00 | 1 130 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 459.00 | | 68 459.00 | 68 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BZ Autres créances | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CF Disponibilités | 661 933.00 | | 661 933.00 | 661 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 267.00 | | 800 267.00 | 800 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 830.00 | 8 525.00 | 1 922 305.00 | 1 930 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
DL TOTAL (I) | 137 813.00 | | | 137 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 666.00 | | | 1 450 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 189.00 | | | 128 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 581.00 | | | 183 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 492.00 | | | 1 784 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 305.00 | | | 1 922 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 492.00 | | | 1 784 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 852.00 | | 1 110 712.00 | 19 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 286.00 | | 20 712.00 | 8 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 182.00 | 97 182.00 | | 97 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520 985.00 | 6 520 985.00 | | 6 520 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UX Autres créances clients | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 954.00 | 360 776.00 | 298 863.00 | 1 449 954.00 |
VI Groupe et associés | 128 189.00 | 128 189.00 | | 128 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 468 000.00 | | | 1 468 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VP Divers | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
VW T.V.A. | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 305 504.00 | 7 216 326.00 | 298 863.00 | 8 305 504.00 |