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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 747.00 | 19 106.00 | 20 641.00 | 39 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 312.00 | 19 106.00 | 1 122 207.00 | 1 141 312.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 672 820.00 | | 4 672 820.00 | 4 672 820.00 |
BZ Autres créances | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CF Disponibilités | 5 172 778.00 | | 5 172 778.00 | 5 172 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 882 015.00 | | 9 882 015.00 | 9 882 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 023 328.00 | 19 106.00 | 11 004 222.00 | 11 023 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 813.00 | | | 93 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 474.00 | 97 813.00 | | 130 474.00 |
DL TOTAL (I) | 268 287.00 | 137 813.00 | | 268 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 379.00 | 1 450 666.00 | | 1 348 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 058.00 | 128 189.00 | | 77 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 16 476.00 | | 10 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 246.00 | 190 184.00 | | 225 246.00 |
EA Autres dettes | 9 074 865.00 | 8 294 176.00 | | 9 074 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 735 935.00 | 10 079 691.00 | | 10 735 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 004 222.00 | 10 217 504.00 | | 11 004 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 520 027.00 | 7 216 326.00 | | 9 520 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 563.00 | | 10 749.00 | 1 130 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 998.00 | | 10 749.00 | 28 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 525.00 | 10 581.00 | | 8 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 525.00 | 10 581.00 | | 8 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439 737.00 | 4 439 737.00 | | 4 439 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UX Autres créances clients | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 178.00 | 73 544.00 | 302 016.00 | 1 089 178.00 |
VI Groupe et associés | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 776.00 | | | 360 776.00 |
VP Divers | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
VW T.V.A. | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 841 605.00 | 4 825 971.00 | 302 016.00 | 5 841 605.00 |