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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 310.00 | 33 321.00 | 15 990.00 | 49 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 139 310.00 | 33 320.00 | 1 105 990.00 | 1 139 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
BZ Autres créances | 82 648.00 | | 82 648.00 | 82 648.00 |
CF Disponibilités | 654 415.00 | | 654 415.00 | 654 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 221.00 | | 786 221.00 | 786 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 531.00 | 33 320.00 | 1 892 211.00 | 1 925 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 228 287.00 | 97 813.00 | | 228 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 508.00 | 130 474.00 | | 118 508.00 |
DL TOTAL (I) | 386 796.00 | 268 287.00 | | 386 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 908.00 | 1 348 379.00 | | 1 216 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 887.00 | 77 058.00 | | 19 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | 10 386.00 | | 14 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 540.00 | 218 930.00 | | 248 540.00 |
EA Autres dettes | 5 447.00 | 7 110.00 | | 5 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 414.00 | 1 661 863.00 | | 1 505 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 211.00 | 1 930 150.00 | | 1 892 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 415.00 | 1 661 863.00 | | 1 505 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 312.00 | | 9 563.00 | 1 141 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 565.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 565.00 | 1 139 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 747.00 | | 9 563.00 | 39 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 106.00 | 14 214.00 | | 19 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 106.00 | 14 214.00 | | 19 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 724.00 | 100 724.00 | | 100 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 569.00 | 95 569.00 | | 95 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991 614.00 | 3 991 614.00 | | 3 991 614.00 |
UX Autres créances clients | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 635.00 | 74 320.00 | 305 203.00 | 1 015 635.00 |
VI Groupe et associés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 067.00 | 127 067.00 | | 127 067.00 |
VW T.V.A. | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299 351.00 | 4 358 036.00 | 305 203.00 | 5 299 351.00 |