| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 213.00 | 127 002.00 | 20 210.00 | 147 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 325.00 | 1 175 521.00 | 55 803.00 | 1 231 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 004.00 | 1 313 824.00 | 86 180.00 | 1 400 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BT Marchandises | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 240.00 | 193.00 | 4 046.00 | 4 240.00 |
BZ Autres créances | 106 818.00 | 5 038.00 | 101 779.00 | 106 818.00 |
CF Disponibilités | 139 778.00 | | 139 778.00 | 139 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 769.00 | 5 232.00 | 306 537.00 | 311 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 774.00 | 1 319 056.00 | 392 717.00 | 1 711 774.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
DH Report à nouveau | -233 456.00 | -276 242.00 | | -233 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 464.00 | 42 785.00 | | 32 464.00 |
DL TOTAL (I) | -93 865.00 | -126 330.00 | | -93 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 200.00 | 9 117.00 | | 170 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 648.00 | 23 341.00 | | 21 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 606.00 | 214 008.00 | | 187 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 702.00 | 25 153.00 | | 29 702.00 |
EA Autres dettes | 71 382.00 | 45 168.00 | | 71 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 583.00 | 316 789.00 | | 486 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 717.00 | 190 458.00 | | 392 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 117.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 667.00 | | 47 673.00 | 1 459 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 336.00 | 1 400 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 336.00 | 1 378 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 202.00 | | 47 673.00 | 1 438 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 650.00 | 14 243.00 | 106 569.00 | 1 404 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 027.00 | 1 772.00 | | 8 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 622.00 | 12 470.00 | 106 569.00 | 1 396 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 291.00 | | 97.00 | 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 329.00 | 1 500.00 | 97.00 | 5 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 329.00 | 1 500.00 | 97.00 | 5 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 606.00 | 187 606.00 | | 187 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VC Groupe et associés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 200.00 | 50 200.00 | 111 862.00 | 170 200.00 |
VI Groupe et associés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 496.00 | 130 330.00 | 2 165.00 | 132 496.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 583.00 | 366 583.00 | 111 862.00 | 486 583.00 |