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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 4 128.00 | 3 472.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 387.00 | 122 330.00 | 49 057.00 | 171 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 028.00 | 1 159 737.00 | 123 290.00 | 1 283 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 925.00 | 1 287 695.00 | 186 230.00 | 1 473 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BT Marchandises | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888.00 | 96.00 | 4 791.00 | 4 888.00 |
BZ Autres créances | 71 926.00 | 5 038.00 | 66 888.00 | 71 926.00 |
CF Disponibilités | 212 923.00 | | 212 923.00 | 212 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 138.00 | 5 135.00 | 330 003.00 | 335 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 064.00 | 1 292 830.00 | 516 233.00 | 1 809 064.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
DH Report à nouveau | -200 992.00 | -233 456.00 | | -200 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 785.00 | 32 464.00 | | 108 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
DL TOTAL (I) | 28 792.00 | -93 865.00 | | 28 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 334.00 | 170 200.00 | | 159 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 669.00 | 21 648.00 | | 21 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 835.00 | 187 606.00 | | 181 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 747.00 | 29 702.00 | | 34 747.00 |
EA Autres dettes | 83 110.00 | 71 382.00 | | 83 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 743.00 | 6 043.00 | | 6 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 440.00 | 486 583.00 | | 487 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 233.00 | 392 717.00 | | 516 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 004.00 | 116 797.00 | | 1 400 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 876.00 | 1 473 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 830.00 | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 046.00 | 1 454 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | 4 630.00 | | 17 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 538.00 | 112 122.00 | | 1 378 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | 45.00 | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 324.00 | 16 747.00 | 42 876.00 | 1 312 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 1 157.00 | 6 830.00 | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 523.00 | 15 589.00 | 36 046.00 | 1 302 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193.00 | | 97.00 | 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 732.00 | | 97.00 | 6 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 732.00 | | 97.00 | 6 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 835.00 | 181 835.00 | | 181 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VC Groupe et associés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 334.00 | 33 748.00 | 125 586.00 | 159 334.00 |
VI Groupe et associés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 879.00 | 99 714.00 | 2 165.00 | 101 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 440.00 | 361 854.00 | 125 586.00 | 487 440.00 |