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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 5 671.00 | 1 929.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 136.00 | 119 563.00 | 56 573.00 | 176 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 569.00 | 1 104 639.00 | 157 929.00 | 1 262 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 017.00 | 1 231 374.00 | 226 643.00 | 1 458 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BZ Autres créances | 29 010.00 | 5 038.00 | 23 972.00 | 29 010.00 |
CF Disponibilités | 190 434.00 | | 190 434.00 | 190 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 315.00 | 5 038.00 | 276 277.00 | 281 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 333.00 | 1 236 412.00 | 502 920.00 | 1 739 333.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
DH Report à nouveau | -92 206.00 | -200 992.00 | | -92 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 689.00 | 108 785.00 | | 68 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 490.00 | 13 873.00 | | 19 490.00 |
DL TOTAL (I) | 103 099.00 | 28 792.00 | | 103 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 586.00 | 159 334.00 | | 129 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 712.00 | 21 669.00 | | 21 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 848.00 | 181 835.00 | | 161 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 460.00 | 34 747.00 | | 48 460.00 |
EA Autres dettes | 31 470.00 | 83 110.00 | | 31 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 821.00 | 487 441.00 | | 399 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 920.00 | 516 233.00 | | 502 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 925.00 | | 76 822.00 | 1 473 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199.00 | 92 531.00 | 1 458 017.00 | 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 92 531.00 | 1 438 706.00 | 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 614.00 | | 76 822.00 | 1 454 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 195.00 | 36 023.00 | 92 344.00 | 1 286 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | 1 543.00 | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 067.00 | 34 480.00 | 92 344.00 | 1 282 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 635.00 | | 96.00 | 6 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 635.00 | | 97.00 | 6 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 848.00 | 161 848.00 | | 161 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VC Groupe et associés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 619.00 | 34 748.00 | 94 837.00 | 129 619.00 |
VI Groupe et associés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 905.00 | 57 740.00 | 2 165.00 | 59 905.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 853.00 | 304 982.00 | 94 837.00 | 399 853.00 |