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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 2 991 013.00 | 2 300 153.00 | 690 860.00 | 2 991 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 017.00 | 20 422.00 | 7 595.00 | 28 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 844.00 | 2 320 575.00 | 709 269.00 | 3 029 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
BZ Autres créances | 785 317.00 | | 785 317.00 | 785 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 131 042.00 | | 131 042.00 | 131 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 041.00 | | 990 041.00 | 990 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 885.00 | 2 320 575.00 | 1 699 310.00 | 4 019 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 270 771.00 | | | 270 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 573.00 | 79 538.00 | | 97 573.00 |
DL TOTAL (I) | 97 573.00 | 79 538.00 | | 97 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 695.00 | 121 531.00 | | 121 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 6 565.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 316.00 | 8 880.00 | | 50 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 837.00 | 62 104.00 | | 37 837.00 |
EA Autres dettes | 1 304 654.00 | 1 307 157.00 | | 1 304 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 524.00 | 70 016.00 | | 82 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 737.00 | 1 576 253.00 | | 1 601 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 310.00 | 1 655 791.00 | | 1 699 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 693.00 | | 828 693.00 | 828 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 693.00 | | 828 693.00 | 828 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | -18 177.00 | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 845.00 | 29 924.00 | | 27 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 539.00 | 770 192.00 | | 829 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 966.00 | 690 654.00 | | 731 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 573.00 | 79 536.00 | | 97 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 578.00 | 193 353.00 | 3 356.00 | 2 130 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 578.00 | 193 353.00 | 3 356.00 | 2 130 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 695.00 | | 4 147.00 | 121 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522 461.00 | 522 461.00 | | 522 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 654.00 | 14 918.00 | | 1 304 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858 241.00 | 858 241.00 | | 858 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 225.00 | 858 241.00 | 8 985.00 | 867 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 237.00 | 185 806.00 | 4 147.00 | 1 597 237.00 |