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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 2 991 013.00 | 2 642 427.00 | 348 586.00 | 2 991 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 017.00 | 26 860.00 | 1 158.00 | 28 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 263.00 | 2 669 286.00 | 370 978.00 | 3 040 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 382.00 | 51 181.00 | 99 201.00 | 150 382.00 |
BZ Autres créances | 1 660 222.00 | | 1 660 222.00 | 1 660 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 009.00 | 51 181.00 | 1 791 828.00 | 1 843 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 272.00 | 2 720 467.00 | 2 162 804.00 | 4 883 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 093.00 | 226 856.00 | | 226 093.00 |
DL TOTAL (I) | 226 093.00 | 226 856.00 | | 226 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 535.00 | 24 308.00 | | 47 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 598.00 | 104 128.00 | | 118 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 412.00 | 138 230.00 | | 225 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 390.00 | 87 560.00 | | 124 390.00 |
EA Autres dettes | 1 331 680.00 | 1 337 196.00 | | 1 331 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 597.00 | 83 817.00 | | 84 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 712.00 | 1 779 739.00 | | 1 936 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 804.00 | 2 006 596.00 | | 2 162 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 951.00 | | 979 951.00 | 979 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 951.00 | | 979 951.00 | 979 951.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 427.00 | 19 318.00 | | 31 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 427.00 | 19 318.00 | | 31 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 12 098.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 12 096.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 397.00 | 7 222.00 | | 31 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 920.00 | 80 672.00 | | 80 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 423.00 | 998 475.00 | | 1 011 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 331.00 | 771 618.00 | | 785 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 093.00 | 226 856.00 | | 226 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 740.00 | 160 546.00 | | 2 508 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 740.00 | 160 546.00 | | 2 508 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 598.00 | 4 750.00 | | 118 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 412.00 | 225 412.00 | | 225 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331 680.00 | 41 944.00 | | 1 331 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 597.00 | 84 597.00 | | 84 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 535.00 | 9 895.00 | 37 640.00 | 47 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 390.00 | 124 390.00 | | 124 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812 788.00 | 157 438.00 | 1 655 350.00 | 1 812 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 191.00 | 157 438.00 | 1 674 753.00 | 1 832 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 212.00 | 490 988.00 | 37 640.00 | 1 932 212.00 |