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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 2 991 013.00 | 2 757 204.00 | 233 809.00 | 2 991 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 017.00 | 27 853.00 | 164.00 | 28 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 472.00 | 2 785 058.00 | 260 414.00 | 3 045 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 187.00 | 61 737.00 | 109 450.00 | 171 187.00 |
BZ Autres créances | 1 575 526.00 | | 1 575 526.00 | 1 575 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 020.00 | 61 737.00 | 1 688 283.00 | 1 750 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 493.00 | 2 846 795.00 | 1 948 698.00 | 4 795 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 675.00 | 226 093.00 | | 197 675.00 |
DL TOTAL (I) | 197 675.00 | 226 093.00 | | 197 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 385.00 | 47 535.00 | | 102 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 590.00 | 118 598.00 | | 125 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 172.00 | 225 412.00 | | 53 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 900.00 | 124 390.00 | | 35 900.00 |
EA Autres dettes | 1 353 490.00 | 1 331 680.00 | | 1 353 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 486.00 | 84 597.00 | | 80 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 022.00 | 1 936 712.00 | | 1 751 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 698.00 | 2 162 804.00 | | 1 948 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 390.00 | | 930 390.00 | 930 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 390.00 | | 930 390.00 | 930 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 571.00 | 31 427.00 | | 18 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 571.00 | 31 427.00 | | 18 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 30.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 30.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 401.00 | 31 397.00 | | 17 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 296.00 | 80 920.00 | | 65 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 786.00 | 1 011 423.00 | | 954 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 111.00 | 785 331.00 | | 757 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 675.00 | 226 093.00 | | 197 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 286.00 | 115 771.00 | | 2 669 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669 286.00 | 115 771.00 | | 2 669 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 181.00 | 16 376.00 | 5 820.00 | 51 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 181.00 | 16 376.00 | 5 820.00 | 51 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 181.00 | 16 376.00 | 5 820.00 | 51 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 590.00 | 4 842.00 | | 125 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 490.00 | 59 254.00 | 4 500.00 | 1 353 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 486.00 | 80 486.00 | | 80 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 385.00 | 60 608.00 | 41 777.00 | 102 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748 896.00 | 176 415.00 | 1 572 482.00 | 1 748 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 509.00 | 176 415.00 | 1 597 094.00 | 1 773 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 022.00 | 294 261.00 | 46 277.00 | 1 751 022.00 |