| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 195.00 | 255 668.00 | 5 527.00 | 261 195.00 |
AN Terrains | 477 614.00 | 91 177.00 | 386 437.00 | 477 614.00 |
AP Constructions | 3 581 385.00 | 2 556 619.00 | 1 024 766.00 | 3 581 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 803 290.00 | 12 412 849.00 | 3 390 440.00 | 15 803 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 273 528.00 | 3 690 173.00 | 583 355.00 | 4 273 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 064 875.00 | | 1 064 875.00 | 1 064 875.00 |
AX Avances et acomptes | 105 192.00 | | 105 192.00 | 105 192.00 |
BF Prêts | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992 160.00 | | 992 160.00 | 992 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 582 082.00 | 19 019 191.00 | 7 562 891.00 | 26 582 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 686 483.00 | 5 600.00 | 2 680 884.00 | 2 686 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 609 765.00 | | 1 609 765.00 | 1 609 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 932 695.00 | 330 071.00 | 8 602 624.00 | 8 932 695.00 |
BZ Autres créances | 18 772 809.00 | | 18 772 809.00 | 18 772 809.00 |
CF Disponibilités | 502 310.00 | | 502 310.00 | 502 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 868.00 | | 83 868.00 | 83 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 601 288.00 | 335 671.00 | 32 265 618.00 | 32 601 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 183 371.00 | 19 354 862.00 | 39 828 509.00 | 59 183 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 844.00 | 12 706.00 | 10 138.00 | 22 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 15 620 893.00 | 10 462 707.00 | | 15 620 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 086 157.00 | 5 158 186.00 | | 6 086 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 860.00 | 13 721.00 | | 6 860.00 |
DK Provisions réglementées | 825 640.00 | 891 981.00 | | 825 640.00 |
DL TOTAL (I) | 23 639 550.00 | 17 626 595.00 | | 23 639 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 164 338.00 | 1 107 877.00 | | 1 164 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164 338.00 | 1 242 877.00 | | 1 164 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 514 515.00 | 8 367 546.00 | | 11 514 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354 585.00 | 2 434 317.00 | | 2 354 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 561.00 | 85 113.00 | | 482 561.00 |
EA Autres dettes | 672 960.00 | 6 753 358.00 | | 672 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 024 621.00 | 17 749 412.00 | | 15 024 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 828 509.00 | 36 618 884.00 | | 39 828 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 233 452.00 | 14 191 206.00 | 52 424 659.00 | 38 233 452.00 |
FD Production vendue biens | 44 706 770.00 | 5 492 277.00 | 50 199 047.00 | 44 706 770.00 |
FG Production vendue services | 628 779.00 | | 628 779.00 | 628 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 569 001.00 | 19 683 483.00 | 103 252 484.00 | 83 569 001.00 |
FM Production stockée | | | -542 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 008 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 503 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 413 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 543 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 529 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 969.00 | |
GE Autres charges | | | 14 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 223 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 785 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 745 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 617.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 860.00 | 7 655.00 | | 6 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 627.00 | 316 921.00 | | 452 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 487.00 | 331 193.00 | | 459 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 943.00 | 399 326.00 | | 228 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 777.00 | 435 247.00 | | 240 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 720.00 | 835 368.00 | | 469 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 233.00 | -504 175.00 | | -10 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 287.00 | 573 551.00 | | 633 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 016 154.00 | 2 562 174.00 | | 3 016 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 512 390.00 | 99 492 407.00 | | 106 512 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 426 233.00 | 94 334 221.00 | | 100 426 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 086 157.00 | 5 158 186.00 | | 6 086 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 682 362.00 | 1 336 829.00 | | 17 682 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 315.00 | 21 058.00 | | 247 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 435 047.00 | 1 315 771.00 | | 17 435 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 891 981.00 | 240 777.00 | 307 119.00 | 891 981.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242 877.00 | 66 969.00 | 145 508.00 | 1 242 877.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 65.00 | 65.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 888.00 | 186 326.00 | 61 543.00 | 253 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 888.00 | 186 326.00 | 61 543.00 | 253 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388 746.00 | 494 072.00 | 514 170.00 | 2 388 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 514 515.00 | 11 514 515.00 | | 11 514 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354 585.00 | 2 354 585.00 | | 2 354 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 561.00 | 482 561.00 | | 482 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 903.00 | 520 903.00 | | 520 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 344.00 | 321 344.00 | | 321 344.00 |
UP Prêts | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992 160.00 | | 992 160.00 | 992 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 932 695.00 | 8 932 695.00 | | 8 932 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VB T. V. A. | 499 549.00 | 499 549.00 | | 499 549.00 |
VC Groupe et associés | 7 470 557.00 | 7 470 557.00 | | 7 470 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 056.00 | 152 056.00 | | 152 056.00 |
VP Divers | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 791 759.00 | 10 791 759.00 | | 10 791 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 781 533.00 | 27 789 373.00 | 992 160.00 | 28 781 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 024 621.00 | 15 024 621.00 | | 15 024 621.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |