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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 524.00 | 145 345.00 | 6 179.00 | 151 524.00 |
AN Terrains | 484 137.00 | 136 185.00 | 347 952.00 | 484 137.00 |
AP Constructions | 3 851 470.00 | 2 873 229.00 | 978 241.00 | 3 851 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 222 615.00 | 14 243 916.00 | 4 978 699.00 | 19 222 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 552 906.00 | 3 754 745.00 | 798 161.00 | 4 552 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 985.00 | | 299 985.00 | 299 985.00 |
AX Avances et acomptes | 533 005.00 | | 533 005.00 | 533 005.00 |
BF Prêts | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567 583.00 | | 1 567 583.00 | 1 567 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 727 812.00 | 21 176 263.00 | 9 551 549.00 | 30 727 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 789 508.00 | | 2 789 508.00 | 2 789 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 049 328.00 | 3 244.00 | 3 046 084.00 | 3 049 328.00 |
BT Marchandises | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 378 724.00 | 211 472.00 | 5 167 252.00 | 5 378 724.00 |
BZ Autres créances | 30 621 502.00 | | 30 621 502.00 | 30 621 502.00 |
CF Disponibilités | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 667.00 | | 89 667.00 | 89 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 948 849.00 | 214 716.00 | 41 734 133.00 | 41 948 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 676 661.00 | 21 390 979.00 | 51 285 682.00 | 72 676 661.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 27 667 335.00 | 21 707 050.00 | | 27 667 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 064.00 | 5 960 285.00 | | 4 080 064.00 |
DK Provisions réglementées | 1 087 342.00 | 967 673.00 | | 1 087 342.00 |
DL TOTAL (I) | 33 934 741.00 | 29 735 008.00 | | 33 934 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 317 859.00 | 1 242 902.00 | | 1 317 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 317 859.00 | 1 242 902.00 | | 1 317 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 606.00 | 7 000.00 | | 19 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 149 893.00 | 11 316 936.00 | | 12 149 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 316.00 | 2 218 559.00 | | 1 993 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189 730.00 | 144 281.00 | | 1 189 730.00 |
EA Autres dettes | 172 713.00 | 197 887.00 | | 172 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 824.00 | 321 344.00 | | 507 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 033 082.00 | 14 206 008.00 | | 16 033 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 285 682.00 | 45 183 918.00 | | 51 285 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 728 602.00 | 14 606 769.00 | 57 335 371.00 | 42 728 602.00 |
FD Production vendue biens | 43 949 909.00 | 3 785 015.00 | 47 734 925.00 | 43 949 909.00 |
FG Production vendue services | 1 174 255.00 | | 1 174 255.00 | 1 174 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 852 766.00 | 18 391 784.00 | 106 244 551.00 | 87 852 766.00 |
FM Production stockée | | | 90 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 347 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 767 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 787 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 566 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 395 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 862 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 957.00 | |
GE Autres charges | | | 102 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 687 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 080 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 058 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 383.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 901.00 | 252 730.00 | | 232 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 901.00 | 266 113.00 | | 232 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 72 144.00 | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 570.00 | 394 763.00 | | 352 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 492.00 | 466 924.00 | | 353 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 591.00 | -200 811.00 | | -120 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 614.00 | 545 845.00 | | 386 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471 370.00 | 2 437 104.00 | | 1 471 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 126 186.00 | 124 171 854.00 | | 110 126 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 046 122.00 | 118 211 569.00 | | 106 046 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 080 064.00 | 5 960 285.00 | | 4 080 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 956 053.00 | 1 220 209.00 | | 19 956 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 335.00 | 8 853.00 | | 202 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 753 718.00 | 1 211 356.00 | | 19 753 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 967 672.00 | 352 570.00 | 232 901.00 | 967 672.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242 902.00 | 74 957.00 | | 1 242 902.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 5.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 520.00 | 214 716.00 | 452 520.00 | 495 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 520.00 | 214 716.00 | 452 520.00 | 495 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706 094.00 | 642 243.00 | 685 421.00 | 2 706 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 149 893.00 | 12 149 893.00 | | 12 149 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993 316.00 | 1 993 316.00 | | 1 993 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189 730.00 | 1 189 730.00 | | 1 189 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 713.00 | 172 713.00 | | 172 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 824.00 | 507 824.00 | | 507 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609 326.00 | 1 559 451.00 | 49 875.00 | 1 609 326.00 |
UX Autres créances clients | 5 378 724.00 | 5 378 724.00 | | 5 378 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 714 804.00 | 714 804.00 | | 714 804.00 |
VC Groupe et associés | 25 226 924.00 | 25 226 924.00 | | 25 226 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VP Divers | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 626 319.00 | 4 626 319.00 | | 4 626 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 667.00 | 89 667.00 | 8.00 | 89 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 699 219.00 | 37 649 344.00 | 49 875.00 | 37 699 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 033 082.00 | 16 033 082.00 | | 16 033 082.00 |