| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 524.00 | 150 392.00 | 1 132.00 | 151 524.00 |
AN Terrains | 484 137.00 | 158 375.00 | 325 762.00 | 484 137.00 |
AP Constructions | 3 959 645.00 | 3 026 400.00 | 933 245.00 | 3 959 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 191 349.00 | 14 756 122.00 | 4 435 227.00 | 19 191 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 539 945.00 | 3 866 304.00 | 673 641.00 | 4 539 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 611 093.00 | | 611 093.00 | 611 093.00 |
AX Avances et acomptes | 868 989.00 | | 868 989.00 | 868 989.00 |
BF Prêts | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 951 103.00 | 21 980 436.00 | 7 970 668.00 | 29 951 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982 113.00 | 18 399.00 | 2 963 714.00 | 2 982 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 177 942.00 | 6 467.00 | 2 171 475.00 | 2 177 942.00 |
BT Marchandises | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 891.00 | 99 826.00 | 1 097 065.00 | 1 196 891.00 |
BZ Autres créances | 37 918 099.00 | | 37 918 099.00 | 37 918 099.00 |
CF Disponibilités | 2 215 874.00 | | 2 215 874.00 | 2 215 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 604 083.00 | 124 691.00 | 46 479 392.00 | 46 604 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 555 187.00 | 22 105 127.00 | 54 450 059.00 | 76 555 187.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 31 747 399.00 | 27 667 335.00 | | 31 747 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 804 983.00 | 4 080 064.00 | | 3 804 983.00 |
DK Provisions réglementées | 1 313 722.00 | 1 087 342.00 | | 1 313 722.00 |
DL TOTAL (I) | 37 966 104.00 | 33 934 741.00 | | 37 966 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 405 579.00 | 1 317 859.00 | | 1 405 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 405 579.00 | 1 317 859.00 | | 1 405 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 19 606.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 887 212.00 | 12 149 893.00 | | 10 887 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 431.00 | 1 993 316.00 | | 1 845 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 527.00 | 1 189 730.00 | | 165 527.00 |
EA Autres dettes | 1 554 171.00 | 172 713.00 | | 1 554 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624 036.00 | 507 824.00 | | 624 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 078 376.00 | 16 033 082.00 | | 15 078 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 450 059.00 | 51 285 682.00 | | 54 450 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 549 873.00 | 14 490 465.00 | 62 040 338.00 | 47 549 873.00 |
FD Production vendue biens | 42 230 194.00 | 3 684 635.00 | 45 914 829.00 | 42 230 194.00 |
FG Production vendue services | 1 056 328.00 | -21 385.00 | 1 034 943.00 | 1 056 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 836 395.00 | 18 153 716.00 | 108 990 111.00 | 90 836 395.00 |
FM Production stockée | | | -871 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 695 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 297 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 879 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 918 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 556 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 876.00 | |
GE Autres charges | | | 28 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 033 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 661 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 639 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 987.00 | 232 901.00 | | 335 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 987.00 | 232 901.00 | | 335 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 933.00 | 923.00 | | 13 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519 367.00 | 352 570.00 | | 519 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 300.00 | 353 492.00 | | 576 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 314.00 | -120 591.00 | | -240 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 463.00 | 386 614.00 | | 332 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261 536.00 | 1 471 370.00 | | 1 261 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 178 198.00 | 110 126 186.00 | | 112 178 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 373 216.00 | 106 046 122.00 | | 108 373 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 804 983.00 | 4 080 064.00 | | 3 804 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 133 262.00 | 1 290 745.00 | 443 572.00 | 21 133 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 188.00 | 5 047.00 | | 168 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 965 074.00 | 1 285 698.00 | 443 572.00 | 20 965 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 087 341.00 | 519 367.00 | 292 986.00 | 1 087 341.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 317 859.00 | 91 876.00 | 4 156.00 | 1 317 859.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 317 859.00 | 91 876.00 | 4 156.00 | 1 317 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 716.00 | 58 913.00 | 191 937.00 | 257 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 716.00 | 58 913.00 | 191 937.00 | 257 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662 916.00 | 670 156.00 | 489 079.00 | 2 662 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 887 212.00 | 10 887 212.00 | | 10 887 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 845 431.00 | 1 845 431.00 | | 1 845 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 527.00 | 165 527.00 | | 165 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624 036.00 | 624 036.00 | | 624 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 578.00 | 7 836.00 | 113 742.00 | 121 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 891.00 | 1 196 891.00 | | 1 196 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 376 342.00 | 376 342.00 | | 376 342.00 |
VC Groupe et associés | 35 913 378.00 | 35 913 378.00 | | 35 913 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 535.00 | 1 261 535.00 | | 1 261 535.00 |
VP Divers | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616 421.00 | 1 616 421.00 | | 1 616 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 331 978.00 | 39 218 236.00 | 113 742.00 | 39 331 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 078 376.00 | 15 078 376.00 | | 15 078 376.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 292 635.00 | 292 635.00 | | 292 635.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | 175.00 | | 171.00 |