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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 413 010.00 | 241 947.00 | 2 171 063.00 | 2 413 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 010.00 | 241 947.00 | 2 171 063.00 | 2 413 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
BZ Autres créances | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CF Disponibilités | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 861.00 | | 113 861.00 | 113 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 871.00 | 241 947.00 | 2 284 924.00 | 2 526 871.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 007.00 | -23 373.00 | | -25 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 226.00 | -1 634.00 | | 18 226.00 |
DL TOTAL (I) | -5 781.00 | -24 008.00 | | -5 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 912.00 | 1 795 000.00 | | 1 681 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 963.00 | 1 157.00 | | 8 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 157.00 | 159 382.00 | | 24 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 211.00 | 937.00 | | 8 211.00 |
EA Autres dettes | 546 000.00 | 520 000.00 | | 546 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 705.00 | 2 476 476.00 | | 2 290 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 924.00 | 2 452 468.00 | | 2 284 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 789.00 | 794 565.00 | | 722 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 893.00 | | 238 893.00 | 238 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 893.00 | | 238 893.00 | 238 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 666.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 24 421.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 893.00 | 237 545.00 | | 241 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 667.00 | 239 180.00 | | 223 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 226.00 | -1 634.00 | | 18 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 010.00 | | | 2 413 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 413 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 010.00 | | | 2 413 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 281.00 | 120 666.00 | | 121 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 281.00 | 120 666.00 | | 121 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
UX Autres créances clients | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VB T. V. A. | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681 912.00 | 113 996.00 | 465 204.00 | 1 681 912.00 |
VI Groupe et associés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 705.00 | 722 789.00 | 465 204.00 | 2 290 705.00 |