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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 832.00 | 12 336.00 | 126 495.00 | 138 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 051.00 | 3 471.00 | 56 579.00 | 60 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 719.00 | 15 808.00 | 296 910.00 | 312 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
BZ Autres créances | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CF Disponibilités | 243 505.00 | | 243 505.00 | 243 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 031.00 | | 313 031.00 | 313 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 750.00 | 15 808.00 | 609 942.00 | 625 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 998.00 | | | -10 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 441.00 | | | 137 441.00 |
DL TOTAL (I) | 127 443.00 | | | 127 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 834.00 | | | 164 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 802.00 | | | 136 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 162.00 | | | 110 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 499.00 | | | 482 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 942.00 | | | 609 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 897.00 | | | 347 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 520.00 | | 145 213.00 | 168 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 312 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 198 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 836.00 | | | 113 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 684.00 | | 145 213.00 | 54 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 845.00 | 37.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 845.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 964.00 | 246 964.00 | | 246 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 835.00 | 30 233.00 | 124 018.00 | 164 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 499.00 | 347 897.00 | 124 018.00 | 482 499.00 |