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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 426.00 | 52 940.00 | 105 485.00 | 158 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 003.00 | 30 513.00 | 95 490.00 | 126 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 266.00 | 83 454.00 | 314 811.00 | 398 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BZ Autres créances | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
CF Disponibilités | 891 491.00 | | 891 491.00 | 891 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 985.00 | | 996 985.00 | 996 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 251.00 | 83 454.00 | 1 311 796.00 | 1 395 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 377 916.00 | | | 377 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 479.00 | | | 423 479.00 |
DL TOTAL (I) | 802 495.00 | | | 802 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 119.00 | | | 104 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 806.00 | | | 137 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 944.00 | | | 180 944.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 300.00 | | | 509 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 796.00 | | | 1 311 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 026.00 | | | 436 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 072.00 | | 48 194.00 | 350 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 836.00 | | | 113 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 236.00 | | 48 194.00 | 236 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 454.00 | 38 000.00 | | 45 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 454.00 | 38 000.00 | | 45 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 945.00 | 180 945.00 | | 180 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 337.00 | 138 337.00 | | 138 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 120.00 | 30 846.00 | 73 274.00 | 104 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 301.00 | 436 027.00 | 73 274.00 | 509 301.00 |