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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 856.00 | 31 630.00 | 116 226.00 | 147 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 379.00 | 13 823.00 | 74 555.00 | 88 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 071.00 | 45 454.00 | 304 617.00 | 350 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
BZ Autres créances | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
CF Disponibilités | 400 283.00 | | 400 283.00 | 400 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 548.00 | | 480 548.00 | 480 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 620.00 | 45 454.00 | 785 165.00 | 830 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 343.00 | | | 126 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 573.00 | | | 251 573.00 |
DL TOTAL (I) | 379 016.00 | | | 379 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 644.00 | | | 134 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 607.00 | | | 137 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 148.00 | | | 406 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 165.00 | | | 785 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 042.00 | | | 302 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 719.00 | | 37 353.00 | 312 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 836.00 | | | 113 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 883.00 | | 37 353.00 | 198 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 808.00 | 29 646.00 | 45 454.00 | 15 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 808.00 | 29 646.00 | 45 454.00 | 15 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 644.00 | 30 538.00 | 104 108.00 | 134 644.00 |
VI Groupe et associés | 137 603.00 | 137 603.00 | | 137 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 149.00 | 302 043.00 | 104 106.00 | 406 149.00 |