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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 150.00 | | 169 150.00 | 169 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 850.00 | 3 941.00 | 76 909.00 | 80 850.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 600.00 | 3 941.00 | 250 659.00 | 254 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
060 Stock marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
072 Créances – Autres | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
084 Disponibilités | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
110 Total général Actif | 292 527.00 | 3 941.00 | 288 586.00 | 292 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
214 Production vendue de biens – France | 137 555.00 | | | 137 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 456.00 | | | 456.00 |
230 Autres produits | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 187.00 | | | 145 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -778.00 | | | -778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 212.00 | | | -6 212.00 |
242 Autres charges externes. | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
252 Charges sociales | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 006.00 | | | 136 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
294 Charges financières | 767.00 | | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 169 150.00 | | | 169 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 600.00 | | | 254 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |