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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 150.00 | | 169 150.00 | 169 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 326.00 | 29 376.00 | 107 950.00 | 137 326.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 076.00 | 29 376.00 | 281 700.00 | 311 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
060 Stock marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
072 Créances – Autres | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
084 Disponibilités | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
110 Total général Actif | 347 519.00 | 29 376.00 | 318 142.00 | 347 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
214 Production vendue de biens – France | 329 222.00 | | | 329 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 825.00 | | | 825.00 |
222 Production stockée | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
230 Autres produits | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 972.00 | | | 432 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 105.00 | | | 92 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
242 Autres charges externes. | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 668.00 | | | 142 668.00 |
252 Charges sociales | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 356.00 | | | 392 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
294 Charges financières | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 250.00 | | | 278 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |